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      集團公司金融事業部檢查甘肅建投綠色裝配公司資金管理工作
      時間:2023-06-06 來源:本站 訪問量:405
       

      6月3日,由集團公司金融事業部副總經理李鵬凱帶隊的資金管理工作檢查組甘肅天水綠色裝配式建筑產業發展有限公司,對甘肅天水綠色裝配式建筑產業發展有限公司資金管理;資金歸集;賬務處理;報表報送以及貸款管理等方面進行了專項檢查。

      檢查組先后對公司資金管理中心的賬務處理;銀行賬戶開立、核銷及日常管理;資金、銀行賬戶歸集情況;各類報表保送的及時性、準確性;內外部借款的放款、資金支付及還本付息情況進行實地檢查。

      隨后,在公司召開座談會上,公司總會計師汪發柱對檢查組一行的到來表示歡迎,并簡要介紹了公司資金管理中心自成立以來的運行情況。檢查組對公司資金和銀行賬戶歸集率均達標;賬戶處理規范;報表報送及時準確等多方面取得的成績給予充分肯定。同時,檢查組一行對公司貸款日常管理;及時籌措資金歸還借款本息;防范和化解各類影響公司征信情況;防止銀行賬戶久懸和凍結等方面提出諸多寶貴意見。

      下一步,公司將以本次檢查為契機,合理調配資金,確保公司資金合規有序調動,持續提高公司資金管理水平和使用效益,為公司健康發展打好資金基礎。


       
       

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